Quer saber onde investir em julho? Com a carteira recomendada Clear, você encontra as melhores ações para julho e ainda obtém uma visão geral do mercado para tomar decisões inteligentes.
O mercado financeiro não para de nos surpreender, e o mês de junho foi mais uma prova disso: nossa carteira recomendada de ações superou o Ibovespa em mais de 300%!
Mas, como sabemos, o mundo dos investimentos é dinâmico. O cenário atual está repleto de incertezas, tanto no âmbito global quanto no nacional. Por isso, para julho, preparamos uma carteira com ajustes estratégicos, pensando em proteger seu capital e buscar as melhores oportunidades.
Neste conteúdo, você encontrará:
- O desempenho detalhado da carteira de ações recomendadas em junho e no primeiro semestre.
- Uma análise aprofundada do cenário macroeconômico (guerra comercial, dívida dos EUA, política brasileira).
- As perspectivas para o Ibovespa e o que esperar do mercado.
- As novas ações para julho (e por que foram escolhidas!).
Confira as melhores ações para julho a seguir! 👇
Desempenho da carteira de ações recomendadas em junho de 2025
O primeiro semestre de 2025 foi memorável para a carteira recomendada da Clear. Em junho, o desempenho foi de 4,27%, enquanto o Ibovespa registrou 1,33%, resultando em uma superação de 321%.
Essa performance do mês de junho elevou o acumulado da carteira de ações julho para 28,21% até o final do primeiro semestre, contra 14,77% do Ibovespa.
Isso representa uma performance de 190,99% acima do índice de referência, mostrando a resiliência da estratégia da Carteira Clear.
| Carteira de ações — junho/25 | ||
| Ativos | Rentabilidade | IBOV |
| TAEE11 | -1,27% | 1,33% |
| KLBN4 | 0,76% | 1,33% |
| SAPR11 | 16,23% | 1,33% |
| EQTL3 | -1,88% | 1,33% |
| CPLE6 | -1,66% | 1,33% |
| VVBR3 | 7,33% | 1,33% |
| TIMS3 | 13,13% | 1,33% |
| SUZB3 | 3,14% | 1,33% |
| SOJA3 | 2,68% | 1,33% |
| Total junho/25: | 4,27% | 1,33% |
| % acima do IBOV (mês) | 321,05% | |
| Rendimento total carteira: | 28,21% | |
| Rendimento total IBOV: | 14,77% | |
| % acima do IBOV (total): | 190,99% | |
Quer conferir esta análise em vídeo? Confira o conteúdo no canal da Clear:
Cenário econômico atual
O momento exige atenção redobrada dos investidores. Tanto no cenário global quanto no doméstico, a volatilidade e as incertezas são as palavras de ordem.
Para entender as escolhas da carteira recomendada de ações para julho, é fundamental mergulhar nos fatores que estão influenciando o mercado:
Cenário externo: Guerra Comercial e FED
Junho trouxe eventos que acenderam alertas no panorama internacional. O conflito no Oriente Médio, por exemplo, gerou preocupação e uma alta repentina no preço do petróleo. Embora a ação tenha sido rápida e, por ora, encerrada, a região exige monitoramento constante, pois qualquer faísca pode gerar novos conflitos.
Outro ponto de atenção é a política protecionista de Donald Trump. Iniciada em 2025, essa abordagem comercial trouxe retaliações em relação às tarifas implementadas por outros países. Embora Donald Trump tenha revogado temporariamente essas tarifas até 9 de julho de 2025 (mês corrente), a incerteza sobre seu retorno é um fator de preocupação.
Acordos pontuais, como o de terras raras com a China, mostram alguma flexibilidade. No entanto, a volta das tarifas pode frear drasticamente o crescimento global.
Por fim, o endividamento norte-americano também levanta sérias preocupações. A proposta de pacote fiscal de Donald Trump, que pode adicionar US$ 3,3 trilhões à dívida até 2034, é um sinal de alerta. Os EUA já não ostentam mais a cobiçada nota “Triple A” das três agências de risco, tendo sido rebaixados pela Moody’s em 2025.
Esse cenário pode impactar a política monetária do Fed, limitando o espaço para cortes de juros. Investidores tenderiam a exigir maior rentabilidade para emprestar a um país com dívida crescente, gerando mais volatilidade.
Cenário no Brasil: Medidas fiscais
No Brasil, observa-se uma complexa complicação político-econômica entre o Legislativo (Congresso) e o Executivo (Presidência).
A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2025 superestimou receitas e subestimou gastos. Ao longo dos meses de 2025, percebeu-se que o país estava longe de bater a meta fiscal de zerar o déficit. Para tentar reverter o quadro, o governo implementou novas medidas fiscais.
Essas medidas incluíram o aumento da alíquota do IOF (com algumas reversões) e a elevação da alíquota de ALCI, LCA, CRI, CRA, além da unificação de impostos sobre produtos financeiros em 17,5%.
No entanto, a relação com o Congresso se tensionou. A derrubada de um decreto presidencial, algo raro desde o Plano Real, sinaliza uma perda de governabilidade do Executivo. A situação escalou para o STF, envolvendo os três poderes, o que adiciona uma camada de incerteza política e econômica.
O mercado observa atentamente as consequências dessa falta de governabilidade e a possibilidade de medidas populistas em vez de soluções estruturantes.
⚠️ Novas tarifas de Trump ao Brasil: No dia 9 de julho de 2025, Donald Trump enviou uma carta ao governo brasileiro anunciando a intenção de impor uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. A medida foi justificada com críticas ao julgamento de Jair Bolsonaro, ataques ao STF e questionamentos ao atual modelo tributário entre os dois países. A tarifa está prevista para entrar em vigor em 1º de agosto, e até lá, espera-se um período de intensas negociações entre os governos, o que aumenta a incerteza quanto ao futuro das relações comerciais bilaterais.
Caso a tarifa seja de fato implementada, os impactos na economia brasileira poderão ser significativos. Estima-se uma retração de 0,3% no PIB, além de uma possível alta inflacionária — especialmente preocupante diante de uma taxa Selic já elevada, atualmente em 15%.
Esse cenário agrava o nível de incerteza e exige cautela. Será fundamental acompanhar os desdobramentos desse impasse para avaliar com mais precisão os efeitos sobre os ativos brasileiros.
Ibovespa no gráfico: consolidação e riscos
De acordo com o gráfico, o Ibovespa se encontra no meio de uma consolidação entre a região de topo histórico e a região de Pullback — no início de julho, se encontrou próximo à região de topo, demonstrando falhas. Isso significa que ele pode buscar a região de suporte e, caso perca essa região, abre espaço para um movimento vendedor de maior intensidade.
A região dos 129.500 pontos é vista como um possível alvo para essa correção, devido a uma confluência de fatores:
- Histórico: é uma região de extrema relevância, com formação de múltiplos topos no passado;
- Média de 200 períodos: há a presença da média móvel de 200 períodos, um indicador técnico importante;
- 50% de retração: corresponde a 50% de retração da pernada de alta ao longo de 2025.
Diante desse cenário, a adoção de uma carteira recomendada de ações mais defensiva se justifica, visando proteger o capital em caso de uma correção do Ibovespa.
“Temos uma confluência: histórico do ativo, média de 200 períodos e 50% da retração da pernada de alta ao longo do ano. Por isso, essa região pode ser uma região alvo caso o Ibovespa venha para um movimento de correção mais profunda.”
— Rafael Perretti, trader e analista na Clear Corretora.
📈 Confira a análise em vídeo para ver na prática os movimentos do gráfico:
Veja a carteira de ações recomendadas para Julho 2025
Diante do cenário de incertezas e da expectativa de uma possível correção no Ibovespa, a carteira recomendada de ações julho foi ajustada para manter uma postura defensiva, buscando ativos com maior previsibilidade e potencial em um ambiente de incerteza.
Quais foram as mudanças nas ações para julho?
A carteira de ações julho passou por duas alterações estratégicas importantes para o mês:
- Saída de Taesa (TAEE11) e entrada de ISAEP (ISAE4):
A saída de Taesa se justifica após um forte movimento de alta e valorização. Em um cenário de possível correção do Ibovespa, a expectativa é que Taesa também pudesse ter espaço para uma correção.
Em seu lugar, entrou ISAE, a famosa Transmissão Paulista. Esta é uma empresa do setor de transmissão de energia, conhecido por sua perenidade e estabilidade.
O ativo está mais consolidado e com múltiplos abaixo do histórico do mercado, indicando que está descontado e pode ter espaço para valorização ou permanecer mais travado em momentos de volatilidade.
- Saída de Suzano (SUZB3) e entrada de Santos Brasil (STBP3):
A saída de Suzano visa reduzir a alta exposição ao setor de papel e celulose, já que a carteira contava com Suzano e Klabin. A escolha foi por manter Klabin, que apresenta uma melhor perspectiva futura.
Para preencher essa lacuna, entrou Santos Brasil. Considerada um “case excepcional” para o cenário atual de incerteza, a empresa possui um preço pré-estabelecido de R$15,30 por ação, resultado de um acordo de venda de participação de 48% da Opportunity.
Com o ativo negociado atualmente em torno de R$13,77, a expectativa é que ele mantenha uma trajetória até atingir esse valor justo, funcionando como um “veículo de renda fixa” em um ambiente de maior risco.
Nova carteira de ações para Julho:
Dessa forma, a carteira de ações recomendadas de julho fica assim:
- ISA Energia Brasil (ISAE4)
- Santos Brasil (STPB3)
- Klabin (KLBN4)
- SANEPAR (SAPR11)
- Equatorial (EQTL3)
- Copel (CPFL6)
- Vibra (VVBR3)
- Tim (TIMS3)
- Soja (SOJA3)
Conclusão
O cenário econômico atual, tanto no ambiente interno quanto externo, exige cautela diante do elevado nível de incerteza. As dúvidas em relação ao equilíbrio das contas públicas e à possível implementação de tarifas pelos Estados Unidos ampliam os riscos, especialmente no que diz respeito à relação comercial entre os dois países. Ainda assim, grande parte dos ativos brasileiros permanece descontada, o que pode representar oportunidades no médio e longo prazo. O momento exige paciência e acompanhamento atento dos desdobramentos do impasse comercial.
Lembre-se: esta carteira recomendada é um guia, não uma recomendação de investimento. Consulte sempre um profissional qualificado para tomar decisões alinhadas ao seu perfil de investidor e objetivos financeiros.
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