Muitos traders, quando iniciam no mercado de renda variável, acreditam que serão recompensados pelo tempo que passam na frente dos monitores fazendo o maior número de operações possíveis, mas se esquecem de pensar: como definir metas e limites de perdas?
Isso porque, eles acreditam que é necessário chegar nas tão almejadas 10.000 mil horas operando para realmente se tornarem excelentes no que fazem.
Essa teoria logo cai por terra quando o trader percebe que, mesmo tendo foco total no trade, ainda assim existirão dias de perdas e dias de ganhos.
No fim, o mercado recompensa quem tem paciência para realizar boas operações, que só serão feitas, caso as condições definidas no próprio trading system forem atendidas.
Neste momento, é preciso traçar uma estratégia que, consequentemente, trará mais disciplina e irá evitar grandes perdas no mercado, definindo metas diárias e mensais, além dos limites de perdas aceitáveis.
Nesta matéria, Bea Aguillar, do canal Papo de Bolsa, ensina como definir metas e limites de perdas ao operar minicontratos. Continue acompanhando e boa leitura! 😉
Como definir metas e limites de perdas ao operar minicontratos?
Para quem opera minicontratos de dólar e índice, é essencial entender como funciona a pontuação de cada um desses ativos, a fim de adaptar as operações com o trading system adotado e, assim, aprender como definir metas e limites de perdas ao operar minicontratos, de acordo com a estratégia.
Pensando nisso, confira algumas dicas para facilitar esse processo: 👇
#01 – Focar no aprendizado
O mais importante nesta etapa, principalmente para quem está iniciando com os minicontratos futuros, é realmente focar no aprendizado e entender que talvez, no início, por mais que seja definida uma meta para entender aonde se quer chegar, o objetivo não será o dinheiro, mas sim o aprendizado.
Pensando nisso, é preciso compreender que para se tornar um trader, assim como em qualquer outra profissão, é essencial buscar conhecimento e investir em aprendizado.
#02 – Defina limite de perdas diários
A missão do trader é tornar sua experiência a mais barata possível, definindo limites de perdas diários, para que o valor separado para essa modalidade não seja perdido em um único dia de descontrole.
Ainda nesta etapa, vamos supor que a meta do trader seja ganhar R$100 por dia, porém, para que ele tenha vida longa no mercado, o ideal seria que ele trabalhasse com um gerenciamento de risco de pelo menos 2 para 1.
Ou seja, aceitasse ganhar duas vezes mais do que perder.
Ainda pensando nos minicontratos futuros, é fundamental que nessa fase de aprendizado sejam operados o menor número de contratos possíveis.
Também é importante frisar que talvez o trader possa passar dias sem conseguir atingir essa meta, mas o importante é que ele está arriscando pouco para aprender muito. 👍
Ajustar as metas e os limites de perda
Conforme os meses vão passando,o trader percebe que conseguiu ter alguns meses positivos. Essa pode ser a hora de ajustar as metas e os limites de perda, mas ainda na proporção 2 para 1.
Mantenha o raciocínio de que, caso haja o aumento do número de minicontratos a serem operados, o fator psicológico poderá influenciar nas operações.
Esse processo de ajustar e aumentar as metas e limites de perdas será gradual, conforme o trader evolui em suas operações e ganha consistência, alcançando mais dias vencedores do que perdedores no mês, colhendo ótimos resultados em várias semanas.
Neste momento, é possível fazer mais alguns ajustes, já que, devido à consistência, é possível trabalhar com um gerenciamento de risco diferente, talvez com a proporção de 1 para 1, entendendo que terá mais dias vencedores.
Limitar a quantidade de stops diários
Outra possibilidade é limitar a quantidade de stops seguidos que aceita tomar em um único dia.
Por exemplo, se o trader opera minicontrato futuro de dólar e, em um único dia, acabar levando 3 stops seguidos, pode ser o sinal de que talvez não deva continuar a operar, pois a leitura pode não estar funcionando para determinado mercado.
O mesmo vale para as metas. Geralmente, o trader sabe onde quer chegar, porém, em um dia que considerar que o mercado está fácil e a leitura estiver se encaixando, nada impede que ele prossiga operando, contanto que tenha regras de limites para não comprometer a meta já atingida.
Suponha que sua meta seja de R$ 1.000 e ela tenha sido facilmente atingida, caso você decida continuar, o ideal é que você pare de operar ao devolver 20% de meta já atingida. O mesmo vale nas próximas operações, caso você acabe levando um stop.
Nesse momento é importantíssimo encerrar as operações, pois as maiores perdas geralmente acontecem em dias que o trade começou com um boa sequência de gains e, por não saber a hora de parar, o lucro se reverte em prejuízo.
Por mais que definir metas e limites de perdas possa ser algo plural, no qual cada trader irá definir conforme as próprias condições, objetivos e necessidades, vale salientar a importância de definir esses valores, pois tudo isso faz parte da estratégia de gerenciamento de risco e é essencial para mostrar um norte ao trader.
Dessa forma, o mesmo sabe onde quer chegar e tem ciência que constantemente estará em fase de aprendizado, onde deverá ter a humildade para enxergar os próprios erros e poder melhorá-los com o passar do tempo.
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