Se você já opera na Bolsa de Valores, sabe bem a importância da volatilidade para mensurar os riscos na hora de comprar ou vender ativos.
Apesar de passar despercebida por muitas pessoas que são traders, a volatilidade é essencial para traçar as melhores estratégias de operações, principalmente para quem opera no módulo Day Trade ou derivativos e precisa ter muita atenção aos riscos.
Acompanhe a gente e saiba tudo sobre o que é volatilidade, como ela funciona, quais tipos existem e como calculá-la!
O que é volatilidade de ativos?
A volatilidade é uma medida estática que mede o risco de um ativo, de acordo com a intensidade e frequência de sua oscilação de preço em um determinado período de tempo.
Por meio dela, é possível entender o histórico de um ativo, qual a probabilidade de ele subir ou cair, levando em conta o período de tempo preestabelecido, e qual será a estimativa de oscilação do seu preço no futuro.
Se o preço de um ativo for muito volátil, ou seja, se você estiver lidando com ações voláteis, por exemplo, é sinal de que sua cotação, em relação às flutuações do mercado, oscila muito, tornando sua compra arriscada. Mas, por outro lado, proporciona maior possibilidade de lucro no curtíssimo prazo.
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Volatilidade: os 3 tipos
Você entendeu o que é volatilidade, mas sabia que existem três tipos de volatilidade, que podem ser calculadas de maneira diferentes? Veja ⬇️
Volatilidade histórica
A volatilidade histórica é o desvio padrão anualizado, calculado de acordo com as variações de preço de um determinado ativo em um período de tempo preestabelecido. Ela serve como balizador de qual será a previsão da volatilidade desse ativo no futuro.
Volatilidade implícita
A volatilidade implícita calcula a estimativa da volatilidade de um preço no futuro e pode ser obtida com base na volatilidade histórica e nos preços de ativos negociados na Bolsa, como os derivativos.
Volatilidade real
A volatilidade real é aquela que representa o preço do ativo futuro. Para calculá-la, é necessário utilizar o preço do ativo no mercado futuro. Porém, quando a cotação chegar ao seu vencimento, a volatilidade real vira histórica.
Volatilidade X Risco
É quase impossível debater sobre o que é volatilidade sem falar de risco. Isso porque, quanto mais volátil um ativo for, maior risco ele apresenta, já que existe a chance de sua rentabilidade ser menor do que o valor aplicado na hora da compra.
No mercado de ações, analisando a volatilidade dos papéis, é possível encontrar a estimativa de preço de um determinado ativo no futuro, tendo como base a intensidade e a frequência de oscilação e, a partir disso, traçar a melhor estratégia para evitar perdas e lucrar com a valorização de seus papéis.
Para encontrar a volatilidade histórica de seus ativos, por exemplo, basta acessar o site da B3, digitar o código de negociação do ativo em questão e calcular sua volatilidade por meio do desvio-padrão no período predeterminado.
Deu pra entender direitinho o que é volatilidade e como ela pode impactar em suas negociações?
Agora que você conhece um pouco melhor sobre os conceitos envolvidos nos investimentos, pode ser a hora de começar a operar com taxas de corretagem e custódia zeradas.
