O que é stop móvel e como funciona nas operações?

Você sabe o que é stop móvel e como ele pode ser utilizado nas suas operações em um pregão da bolsa de valores?

Existem diversas ferramentas e mecanismos na bolsa para operadores que realizam negociações visando o lucro na especulação. O stop móvel é um dos mais conhecidos e utilizados entre esses mecanismos. 🤑

Afinal, através dele é possível realizar operações em uma velocidade imprescindível para o trader, sob pena de afetar os ganhos e a lucratividade que ele pode ou não alcançar durante o pregão.

Nas próximas linhas deste conteúdo, você vai aprender tudo sobre o stop móvel. O que é, como funciona na prática e como traders usam este mecanismo para maximizar seus ganhos na bolsa. Boa leitura! 👇

O que é o stop móvel?

Stop móvel é um mecanismo de proteção para traders controlarem suas perdas e ganhos em operações de especulação — o que é feito através de um valor estabelecido para realizar venda do ativo ao atingir uma cotação determinada.

Para entender o stop móvel, também chamado de trailing stop, e o poder dessa ferramenta é preciso primeiro compreender o que são os stops na bolsa de valores. 🤔

Basicamente, stops são “travas” que se colocam em um ativo negociado para que ele seja vendido ao atingir um determinado valor. Por exemplo, uma ação comprada por um day trader no começo do pregão a R$ 25 pode ter um stop configurado para vendê-la imediatamente ao bater R$ 29. Esse é um exemplo de stop gain.

Também é possível estabelecer um stop para que uma ação seja vendida caso sua queda atinja um valor pré-definido. Uma ação comprada a R$ 20 pode ter um stop programado para venda caso ela caia para R$ 15, esse é o chamado stop loss.

A diferença entre o stop móvel e os anteriores é que ele não fica travado a um único valor durante o pregão. O valor do stop móvel é corrigido de acordo com o valor da ação durante o tempo. Por exemplo, o stop de uma ação pode ser colocado em R$ 18, mas se o valor da ação sobe rapidamente para R$ 19, então o stop pode ser corrigido para R$ 21.

De modo geral, o stop móvel é importante para minimizar prejuízos, garantir lucros parciais, maximizar lucros potenciais e ajudar investidores e traders com pouco tempo para operar.

👉 Stop Loss: saiba como definir o ponto ideal para cada operação

A imagem mostra uma mão apoiada em um notebook e outra apontando para a tela, em referência a identificação de um stop móvel nas operações de day trade.

Como funciona stop e stop móvel?

O stop móvel funciona de forma simples e bem prática para proteger o trader de possíveis perdas durante suas operações. É possível usar esse mecanismo de stop tanto para trades de compra e venda buscando lucros através de especulações — são as chamadas operações compradas e operações vendidas.

Operação comprada

Na operação comprada com stop móvel o trader realiza a análise técnica de uma ação ou outro ativo da bolsa para realizar operações de especulação. Por exemplo, a ação está a R$ 20 e ele encontra potencial de crescimento para o papel. No entanto, ele também percebe risco de queda e admite uma perda de até R$ 3 na operação.

Assim, ele compra a ação e programa no Home Broker para que a ação seja vendida caso caia abaixo de R$ 17 reais.

Com o stop móvel, caso a ação suba até R$ 24, por exemplo, ele pode remanejar a trava para venda em R$ 21. Assim, ele mantém o seu valor aceitável de perda em R$ 3, mas assegura o aproveitamento da valorização do ativo.💸

Operação vendida

Diferentemente da operação comprada, na operação vendida o trader define seu stop móvel com base em um valor para a compra das ações.

Considerando uma ação a R$ 20, o trader pode configurar a plataforma para vender o papel neste valor. Logo, realizar a sua compra assim que ela atingir um preço mais baixo. Mas, durante sua análise técnica, ele identifica que a ação pode passar por uma oscilação de alta, e com base nisso ele pode colocar um limite de compra de até R$ 23 para a ação.

Essa trava serve para limitar o risco de perda. Porém, com o stop móvel, caso a ação não suba e caia para R$ 16, por exemplo, ele pode ajustar o seu stop para R$ 19. Assim, mesmo com uma nova alta da ação, o trader ainda realizaria ganhos.

Como usar o stop móvel?

Usar o stop móvel na prática não é nenhum mistério e a maioria dos Home Brokers de corretoras permite usá-lo com facilidade. Para isso, basta configurar alguns termos na plataforma para o ativo que será negociado.

Como o preço de disparo, que é o valor que determina o momento do envio da ordem de compra ou venda. E o preço limite, que é o valor máximo que será pago por aquela ação em uma ordem de compra.

Com esses dois termos como parâmetros para a operação, o stop móvel se moverá junto com a ação. Se ela subir, o stop móvel se move junto para garantir que o operador tenha lucro. Se a ação cair, a ação será vendida no preço limite estabelecido para controlar as perdas.

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Como calcular stop móvel?

É possível calcular o stop móvel de uma ação, ou qualquer outro ativo, de formas diferentes e usando informações distintas. Por exemplo, é possível estimar e fazer o cálculo do seu stop móvel com base apenas na análise técnica da ação que será negociada.

Outra forma utilizada é considerar o preço mais baixo que a ação atingiu nos últimos meses, por exemplo, e estabelecer o stop a partir dessa cotação.

Ainda é possível calcular o stop móvel com base na variação do preço do ativo. Nesses casos, normalmente, o stop é definido com base no limite de dinheiro que o investidor ou trader se permite perder — que pode ser um valor financeiro ou percentual em relação ao preço do ativo.

Ou seja, ele pode configurar o stop móvel para executar a ordem caso a ação caia R$ 5 reais, se esse é o limite que ele aceita perder, ou até 10% de queda na sua cotação.

Para definir o stop móvel ainda podem ser utilizadas informações e ferramentas como a tendência de comportamento da ação, reconhecimento da volatilidade do mercado e o volume de operações do papel.

Quais são as diferenças entre stop móvel e stop loss?

O stop loss consiste em configurar uma ordem de venda automática para ação assim que ela cai para o valor limite determinado. Uma ação cotada a R$ 15 com stop loss em R$ 12 terá suas ações vendidas automaticamente assim que a ação atingir esse preço.

Já o stop móvel não utiliza valores fixos para a proteção do trader. É possível ajustar a ordem automática, de compra ou de venda, conforme a movimentação do ativo.

Quais são as vantagens de usar o stop móvel?

O stop móvel é um mecanismo que confere três grandes vantagens para o trader que o utiliza em suas operações.

      Menor risco: o stop móvel ajuda o trader a gerenciar melhor o risco de perda financeira em suas operações, sendo um ótimo mecanismo de proteção;●      Mais rapidez: você pode fazer adequações no seu stop móvel com muita rapidez, inclusive de forma automática com base na configuração da ferramenta na plataforma;●      Previsibilidade nas operações: o stop móvel pode ser ajustado conforme a estratégia do operador e o valor do limite estabelecido se altera quando a ordem do operador se movimenta a favor. Em letras miúdas, você tem um pouco mais de controle sobre as perdas. Neste vídeo, a Pam Semezzato, do time Clear Corretora, compartilha com você uma estratégia de Stop móvel para a saída das operações: o subir ou descer Stop barra a barra. Não deixe de conferir!

Conclusão

O stop móvel deve ser usado quando o operador deseja obter ganhos com a especulação em negociações de curto prazo. Ou seja, ele é ideal para quem opera day trade, por exemplo.

Ainda, sempre é preciso considerar o perfil das operações e do próprio investidor ou trader (suitability) antes de usar o mecanismo. Se ele busca por maior proteção contra perda e aumento nos ganhos de curto prazo, então o stop móvel é uma ótima opção.

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