O Boi Gordo Futuro (BGI) é um tipo de investimento pouco conhecido, principalmente por iniciantes, mas que pode ter alta rentabilidade.
Por isso, conhecer como funciona o contrato futuro do boi gordo e como investir nesse ativo da melhor forma possível é uma das competências que o trader deve ter à medida que avança nos seus negócios.
Adiante iremos explicar sobre o que é Boi Gordo Futuro, quais são suas principais características.
Acompanhe! 👊
O que é Boi Gordo Futuro?
O Boi Gordo Futuro (BGI) são contratos de compra e venda padronizados quanto a liquidação e características do animal, marcados para uma data futura, com o preço preestabelecido no momento da negociação. Esses contratos são negociados na B3, Bolsa de Valores brasileira.
O Brasil é considerado um dos países de grande importância no mercado de exportação de carne bovina, e a carne é um importante indicador de inflação no Brasil, logo, os contratos futuros de Boi Gordo são, além de instrumentos para operações de proteção contra oscilação de preços para produtores e indústrias processadoras de carne, um excelente instrumento especulativo para aqueles que tem mais apetite a risco.
A cotação do ativo é aferida em Real/arroba líquida.
Um dos grandes detalhes desconhecidos para alguns investidores é o fato de que, para investir no Boi Gordo Futuro, não é preciso comprar o animal e ter custos para mantê-lo fisicamente. Tudo é feito por meio de contratos!
Como o Boi Gordo Futuro funciona?
A negociação dos contratos futuros de Boi Gordo tem como raciocínio a definição do preço da arroba líquida em uma data de vencimento futura.
O contrato é referente à carcaça do Boi Gordo macho, castrado e bem-acabado (carcaça convexa), criado em pasto ou em confinamento, com 16 arrobas líquidas – ou mais – de carcaça e no máximo 42 meses de idade.
Isso significa que a criação do animal em contrato deve ser padronizada para garantir a integridade do negócio e do investimento. Cada contrato equivale à negociação de 330 arrobas líquidas (15 quilos cada) de um animal nas características especificadas acima.
Dito isso, vale lembrar que toda a negociação e liquidação de contrato futuro de Boi Gordo é completamente financeira. Portanto, não há nenhum tipo de compra física a ser entregue, pois o investidor não é responsável por criar, bem como transportar, distribuir ou entregar o boi negociado como ativo financeiro.
Sobre os preços da arroba do Boi Gordo Futuro (BGI), elas variam de acordo com as expectativas atuais de oferta e demanda dos players referente ao vencimento futuro negociado. Os contratos de Boi Gordo têm vencimento todos os meses e são liquidados pela média de cinco dias de negociação do mercado físico apurada pelo Cepea/Esalq. O índice utilizado como referência do preço por arroba é o Boi Gordo Esalq BM&F Bovespa.
Especificações do Boi Gordo Futuro
Algumas especificações que o investidor precisa saber sobre a negociação do Boi Futuro são:
| Código | BGI |
| Cotação | Reais por Arroba de 15 kg |
| Unidade de Negociação | 330 arrobas de 15kg (4.950kg) |
| Meses de Vencimento | Todos os meses do ano |
| Data de Vencimento | Último dia útil do mês de vencimento |
| Corretagem Normal | 0,30% (a corretagem na XP é fixa por contrato e custa R$70,00. Pesquisar quanto custa na Clear) |
| Corretagem Day Trade | 0,07% (a corretagem na XP é fixa por contrato e custa R$35,00 na Clear) |
| Liquidez Mínima | 1 em 1 contrato |
| Cálculo de Volume | Cotação x 330 x Nº de Contratos |
| Horário Pregão: | Normal: 9.00 às 16:30 After: 17:05 às 18:00 |
Sobre o código de negociação do Boi Gordo Futuro (BGI), é preciso saber que ele não é só composto pelo BGI e é necessário acrescentar outras informações para fazer a negociação do contrato.
O código BGI é a base, mas ele deve ser sucedido pelo código do mês que está sendo negociado e o final do ano vigente no contrato futuro. O código de cada mês que deve ser acrescentado no BGI é:
| Janeiro | F |
| Fevereiro | G |
| Março | H |
| Abril | J |
| Maio | K |
| Junho | M |
| Julho | N |
| Agosto | Q |
| Setembro | U |
| Outubro | V |
| Novembro | X |
| Dezembro | Z |
Então, se um contrato futuro tiver o seu vencimento em novembro de 2022, o código de negociação vai ser BGIX22, por exemplo. Essa é uma forma simples de montar e negociar contratos de Boi Gordo Futuro no mercado.
Principais características do Boi Gordo Futuro
Os contratos de Boi Gordo Futuro (BGI) na BM&F possuem duas características importantes que todo trader precisa saber: baixa volatilidade e tendências de oscilação de preço bem definidas.
Baixa volatilidade
Uma das grandes vantagens das cotações de Boi Gordo Futuro é que elas têm o costume de oscilar de forma totalmente descorrelacionadas do mercado financeiro.
Oscilação de preço bem definidas
Isso significa que, mesmo que o mercado sofra grandes impactos de especulação, o Boi Gordo Futuro pode não vir a sofrer o mesmo.
Quanto custa negociar Boi Gordo Futuro?
Há custos para fazer o investir no Boi Gordo Futuro. Primeiramente, é preciso disponibilizar a margem de garantia, que é sugerida pela B3 mas pode ser maior ou menor caso a corretora entenda necessário. Os critérios usados pela B3 para definição do valor de margem são liquidez e volatilidade.
Também é preciso dispender um valor para a taxa de corretagem para a corretora que vai intermediar a negociação. Ela é variável e é normalmente baseada na Tabela TOB (Taxa Operacional Básica) sugerida pela própria bolsa:
- 0,30% sobre o volume financeiro total envolvido na transação
- e, 0,07% para day trade.
Outro custo incluído são os serviços prestados pela BM&F Bovespa e pela clearing de derivativos. A última cobra um valor fixo de R$2,08 por contrato, a ser liquidado na data de vencimento (taxa de liquidação).
Também há uma taxa de emolumentos cobrada pela pela BM&F Bovespa que diz respeito à execução da negociação e uma taxa pelo registro ou pela liquidação de cada contrato antes da data de vencimento.
Todos os valores dessas taxas vão variar de acordo com o volume de contratos negociados nos últimos vinte e um pregões.
Por fim, a bolsa também cobra uma taxa de permanência pelo serviço de acompanhamento de posições em aberto e pela emissão de relatórios e arquivos pela clearing.
Essa taxa de permanência por contrato em aberto e inativo é fixa e tem um custo de: R$ 0,0303. O valor dessa taxa pode ser menor, a depender do volume de negócios envolvendo este contrato.
Sobretudo, com todas essas informações em mente, é importante calcular os custos antes de investir.
Vale a pena negociar Boi Gordo Futuro?
O Boi Gordo Futuro (BGI) possui algumas vantagens importantes que precisam ser analisadas para que você saiba se vale a pena negociar esse tipo de ativo. Veja quais são elas:
- Tende a seguir longas tendências com menor volatilidade;
- Tem mais alavancagem para dar oportunidade a investidores com menor valor em caixa;
- Respeita pontos gráficos e facilita a análise dos indicadores;
- Oferece proteção para o participante do mercado físico contra as oscilações do mercado.
Imposto de Renda (IR) em operações com Boi Gordo Futuro
O Imposto de Renda (IR) a ser pago em operações de contratos de Boi Gordo Futuro (BGI) é sobre todo ganho líquido na negociação ou liquidação de um contrato futuro de Boi Gordo. A alíquota base cobrada no Boi Gordo Futuro é de 15% sobre o lucro líquido da operação.
A apuração do lucro deve ser realizada ao longo da vigência do contrato e cabe ao investidor a responsabilidade de apurar e efetuar pagamento de imposto de renda em caso de lucro na operação.
O pagamento do imposto de renda deve ser realizado até o último dia útil do mês subsequente ao mês de apuração.
Vale lembrar que a alíquota de imposto de renda incidente sobre operações day trade no mercado de Boi Gordo Futuro é diferente, sendo que neste caso o trader precisa pagar 20% sobre os ganhos líquidos.
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