Boi Gordo Futuro: como negociar e principais características!

O Boi Gordo Futuro (BGI) é um tipo de investimento pouco conhecido, principalmente por iniciantes, mas que pode ter alta rentabilidade.

Por isso, conhecer como funciona o contrato futuro do boi gordo e como investir nesse ativo da melhor forma possível é uma das competências que o trader deve ter à medida que avança nos seus negócios.

Adiante iremos explicar sobre o que é Boi Gordo Futuro, quais são suas principais características.

Acompanhe! 👊

O que é Boi Gordo Futuro?

O Boi Gordo Futuro (BGI) são contratos de compra e venda padronizados quanto a liquidação e características do animal, marcados para uma data futura, com o preço preestabelecido no momento da negociação. Esses contratos são negociados na B3, Bolsa de Valores brasileira.

O Brasil é considerado um dos países de grande importância no mercado de exportação de carne bovina, e a carne é um importante indicador de inflação no Brasil, logo, os contratos futuros de Boi Gordo são, além de instrumentos para operações de proteção contra oscilação de preços para produtores e indústrias processadoras de carne, um excelente instrumento especulativo para aqueles que tem mais apetite a risco.

A cotação do ativo é aferida em Real/arroba líquida.

Um dos grandes detalhes desconhecidos para alguns investidores é o fato de que, para investir no Boi Gordo Futuro, não é preciso comprar o animal e ter custos para mantê-lo fisicamente. Tudo é feito por meio de contratos!

Como o Boi Gordo Futuro funciona?

Imagem de dois bois em referência ao Boi Gordo Futuro (BGI)

A negociação dos contratos futuros de Boi Gordo tem como raciocínio a definição do preço da arroba líquida em uma data de vencimento futura.

O contrato é referente à carcaça do Boi Gordo macho, castrado e bem-acabado (carcaça convexa), criado em pasto ou em confinamento, com 16 arrobas líquidas – ou mais – de carcaça e no máximo 42 meses de idade.

Isso significa que a criação do animal em contrato deve ser padronizada para garantir a integridade do negócio e do investimento. Cada contrato equivale à negociação de 330 arrobas líquidas (15 quilos cada) de um animal nas características especificadas acima.

Dito isso, vale lembrar que toda a negociação e liquidação de contrato futuro de Boi Gordo é completamente financeira. Portanto, não há nenhum tipo de compra física a ser entregue, pois o investidor não é responsável por criar, bem como transportar, distribuir ou entregar o boi negociado como ativo financeiro.

Sobre os preços da arroba do Boi Gordo Futuro (BGI), elas variam de acordo com as expectativas atuais de oferta e demanda dos players referente ao vencimento futuro negociado.  Os contratos de Boi Gordo têm vencimento todos os meses e são liquidados pela média de cinco dias de negociação do mercado físico apurada pelo Cepea/Esalq. O índice utilizado como referência do preço por arroba é o Boi Gordo Esalq BM&F Bovespa.

Especificações do Boi Gordo Futuro

Algumas especificações que o investidor precisa saber sobre a negociação do Boi Futuro são:

CódigoBGI
CotaçãoReais por Arroba de 15 kg
Unidade de Negociação330 arrobas de 15kg (4.950kg)
Meses de VencimentoTodos os meses do ano
Data de VencimentoÚltimo dia útil do mês de vencimento
Corretagem Normal0,30% (a corretagem na XP é fixa por contrato e custa R$70,00. Pesquisar quanto custa na Clear)
Corretagem Day Trade0,07% (a corretagem na XP é fixa por contrato e custa R$35,00 na Clear)
Liquidez Mínima1 em 1 contrato
Cálculo de VolumeCotação x 330 x Nº de Contratos
Horário Pregão:Normal: 9.00 às 16:30 After: 17:05 às 18:00

Sobre o código de negociação do Boi Gordo Futuro (BGI), é preciso saber que ele não é só composto pelo BGI e é necessário acrescentar outras informações para fazer a negociação do contrato.

O código BGI é a base, mas ele deve ser sucedido pelo código do mês que está sendo negociado e o final do ano vigente no contrato futuro. O código de cada mês que deve ser acrescentado no BGI é:

JaneiroF
FevereiroG
MarçoH
AbrilJ
MaioK
JunhoM
JulhoN
AgostoQ
SetembroU
OutubroV
NovembroX
DezembroZ

Então, se um contrato futuro tiver o seu vencimento em novembro de 2022, o código de negociação vai ser BGIX22, por exemplo. Essa é uma forma simples de montar e negociar contratos de Boi Gordo Futuro no mercado.

Principais características do Boi Gordo Futuro

Os contratos de Boi Gordo Futuro (BGI) na BM&F possuem duas características importantes que todo trader precisa saber: baixa volatilidade e tendências de oscilação de preço bem definidas.

Baixa volatilidade

Uma das grandes vantagens das cotações de Boi Gordo Futuro é que elas têm o costume de oscilar de forma totalmente descorrelacionadas do mercado financeiro.

Oscilação de preço bem definidas

Isso significa que, mesmo que o mercado sofra grandes impactos de especulação, o Boi Gordo Futuro pode não vir a sofrer o mesmo.

Quanto custa negociar Boi Gordo Futuro?

Boi fotografado com foco nos chifres na cabeça em referência ao Boi Gordo Futuro.

Há custos para fazer o investir no Boi Gordo Futuro. Primeiramente, é preciso disponibilizar a margem de garantia, que é sugerida pela B3 mas pode ser maior ou menor caso a corretora entenda necessário. Os critérios usados pela B3 para definição do valor de margem são liquidez e volatilidade.

Também é preciso dispender um valor para a taxa de corretagem para a corretora que vai intermediar a negociação. Ela é variável e é normalmente baseada na Tabela TOB (Taxa Operacional Básica) sugerida pela própria bolsa:

  • 0,30% sobre o volume financeiro total envolvido na transação
  • e, 0,07% para day trade.

Outro custo incluído são os serviços prestados pela BM&F Bovespa e pela clearing de derivativos. A última cobra um valor fixo de R$2,08 por contrato, a ser liquidado na data de vencimento (taxa de liquidação).

Também há uma taxa de emolumentos cobrada pela pela BM&F Bovespa que diz respeito à execução da negociação e uma taxa pelo registro ou pela liquidação de cada contrato antes da data de vencimento.

Todos os valores dessas taxas vão variar de acordo com o volume de contratos negociados nos últimos vinte e um pregões.

Por fim, a bolsa também cobra uma taxa de permanência pelo serviço de acompanhamento de posições em aberto e pela emissão de relatórios e arquivos pela clearing.

Essa taxa de permanência por contrato em aberto e inativo é fixa e tem um custo de: R$ 0,0303. O valor dessa taxa pode ser menor, a depender do volume de negócios envolvendo este contrato.

Sobretudo, com todas essas informações em mente, é importante calcular  os custos antes de investir.

Vale a pena negociar Boi Gordo Futuro?

O Boi Gordo Futuro (BGI) possui algumas vantagens importantes que precisam ser analisadas para que você saiba se vale a pena negociar esse tipo de ativo. Veja quais são elas:

  • Tende a seguir longas tendências com menor volatilidade;
  • Tem mais alavancagem para dar oportunidade a investidores com menor valor em caixa;
  • Respeita pontos gráficos e facilita a análise dos indicadores;
  • Oferece proteção para o participante do mercado físico contra as oscilações do mercado.

Imposto de Renda (IR) em operações com Boi Gordo Futuro

O Imposto de Renda (IR) a ser pago em operações de contratos de Boi Gordo Futuro (BGI) é sobre todo ganho líquido na negociação ou liquidação de um contrato futuro de Boi Gordo. A alíquota base cobrada no Boi Gordo Futuro é de 15% sobre o lucro líquido da operação.

A apuração do lucro deve ser realizada ao longo da vigência do contrato e cabe ao investidor a responsabilidade de apurar e efetuar pagamento de imposto de renda em caso de lucro na operação.

O pagamento do imposto de renda deve ser realizado até o último dia útil do mês subsequente ao mês de apuração.

Vale lembrar que a alíquota de imposto de renda incidente sobre operações day trade no mercado de Boi Gordo Futuro é diferente, sendo que neste caso o trader precisa pagar 20% sobre os ganhos líquidos.

Assistente de Inteligência Artificial: utilize a tecnologia para aprimorar sua análise gráfica

A fim de minimizar as perdas durante as operações de Day Trade, a AIA (assistente de inteligência artificial para traders), é essencial para desenvolver suas habilidades e conhecimentos.

A ferramenta atua como uma espécie de personal trader, exclusiva apenas para clientes Clear, que auxilia em diversos aspectos relevantes para suas operações. 

Desse modo, nossos traders podem avaliar seu desempenho e identificar o que deve ser melhorado. 

Tendo ao seu lado uma ferramenta de alta tecnologia que conta com recursos que orientam os investidores a atingirem os seus objetivos, por meio de relatórios precisos, que auxiliam a garantir uma boa performance nas operações.

Assim, a AIA envia dicas em momentos importantes das operações. São eles: 

Durante o pregão: em que é possível receber as dicas via WhatsApp com avisos e alertas devidamente personalizados. 

  • Após o pregão: a AIA analisa padrões e avalia os comportamentos nocivos do trader por meio de números e pontuações.  
  • AIA Score (relatório de performance): score que analisa o que está prejudicando as operações, com o objetivo de educar o usuário e minimizar os riscos.

Além disso, a Clear Corretora oferece diversas vantagens para nossos traders como corretagem zero, plataforma zero e sala de análise. 

E aí, vai ficar de fora dessa? 😎

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