Microcaps têm potencial de crescimento?

Microcaps têm potencial de crescimento?

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Por: Time Master Clear

29/10/2021 • Atualizado: 23/03/2022

6 minutos

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Talvez você já tenha se deparado com os termos Small Caps ou Blue Chips. Mas e das Microcaps, já ouviu falar? Bem, as Microcaps são as empresas com menor valor de mercado na Bolsa de Valores, e seus papéis não costumam ser tão procurados assim.

Mas essas empresas pequenas da Bolsa têm grande potencial de crescimento e, quando esse crescimento realmente acontece, acionistas têm um bom retorno.

Por isso, hoje a gente te conta tudo sobre o que são as Microcaps, as vantagens e desvantagens do investimento, e te mostramos algumas Microcaps que podem ser boas opções para compor sua carteira. Segue o fio 👇

Ações Microcaps: o que são

Microcaps são empresas que possuem valor de mercado na Bolsa de Valores inferior a R$1,5 bilhões. Aqui no Brasil, uma companhia que vale menos de R$1,2 bilhão é considerada uma Microcap. Além disso, as Microcaps levam esse nome porque contam com baixa liquidez e pouca negociação.

Algumas pessoas podem confundir as Microcaps com Small caps (conceito que apareceu lá no início), mas as Small Caps possuem um valor de mercado de até R$8 bilhões. Bastante diferente, né?

No geral, as ações Microcaps são de empresas novas, que estão despontando em seus segmentos de atuação –e muitas Blue Chips, por exemplo, um dia foram Microcaps.

Para quem as Microcaps são indicadas?

Geralmente, pessoas investidoras que não estão há tanto tempo no mercado costumam investir em empresas mais conhecidas, de grande ressonância.

Mas quem se acostumou com a volatilidade do mercado e está por dentro das movimentações diárias das ações, pode achar uma boa ideia investir em Microcaps, afinal, mesmo que possuam menor liquidez, são empresas com potencial de crescimento na Bolsa.

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Empresas com potencial de crescimento

Sem dúvidas, uma das maiores vantagens de investir em ações Microcaps é o potencial de crescimento que elas têm, como você viu acima. Essas empresas pequenas da Bolsa, normalmente, chegam ao mercado bem preparadas para os desafios que podem encontrar.

Historicamente, as Microcaps trazem um retorno melhor do que as gigantes do mercado. Em 2009, por exemplo, enquanto o Ibovespa subiu 82,66%, as Microcaps tiveram uma valorização de 137,53%.

É bem importante, ainda, saber como identificar o potencial de crescimento de uma empresa na Bolsa de Valores antes de investir nela, sendo necessário entender como o seu segmento de atuação está se comportando como um todo.

Se você quer ficar por dentro de como o mercado se comporta diariamente, pode acompanhar a playlist de Fechamento de Mercado em nosso canal no Youtube, onde, todos os dias, o Rafael Ribeiro realiza uma análise:

Vantagens das Microcaps

Ao longo do texto, deu pra saber um pouquinho sobre as vantagens de investir em ações Microcaps, né? E, agora, a gente te mostra mais vantagens do investimento. Olha só:

  • De maneira geral, quanto menor o tamanho da empresa, maior é seu potencial de valorização, dado que as receitas podem se multiplicar mais rapidamente quando há uma fatia maior de mercado a conquistar;
  • As ações Microcaps podem ter uma valorização pontual, promovendo um resultado ainda melhor para a pessoa investidora;
  • Microcaps têm pouca negociação e liquidez. As novidades sobre o negócio acabam por ter um grande impacto sobre as ações, elevando o potencial de ganhos de quem investe;
  • Pode acontecer de as Microcaps não serem acompanhadas tão de perto por pessoas analistas, o que pode torná-las subvalorizadas, tendo o potencial de expandir os ganhos;
  • Empresas pequenas da Bolsa, porém lucrativas, tendem a ser alvo das gigantes, que enxergam um excelente negócio adquirindo-as. Quando uma fusão destas duas acontece, os papéis das Microcaps tendem a subir consideravelmente.

Desvantagens das Microcaps

Como nem tudo são flores, também listamos algumas das desvantagens que o investimento em ações Microcaps apresenta. É bom ficar de olho:

  • Microcaps possuem baixa liquidez, o que faz que seus papéis sejam pouco negociados no mercado;
  • Essas empresas possuem ações com alta volatilidade, podendo trazer perdas inesperadas;
  • Microcaps têm uma distribuição de dividendos pequena, o que pode ser ruim para quem busca lucrar com eles;
  • Empresas pequenas da Bolsa acabam buscando mais capital de giro para bancar seus planos de expansão, o que pode gerar endividamento. Assim, elas ficam expostas às oscilações da economia e podem ter mais dificuldades de enfrentar períodos de crise e, neste caso, tendem a ser desvalorizadas.

Lista de Microcaps

Segundo o Sistema Economática, ferramenta de análise de ações e de fundos da Fundação Getúlio Vargas, algumas das empresas que, hoje, são consideradas Microcaps são as seguintes:

Empresa Código da ação Valor de mercado
Eucatex EUCA4 R$1.243.420.000,00
Focus ON POWE3 R$1.463.167.000,00
GP Invest GPIV33 R$651.272.000,00
Alphaville AVLL3 R$624.603.000,00
Habitasul HBTS5 R$599.079.000,00
Trevisa LUXM4 R$384.452.000,00
Bombril BOBR4 R$651.273.000,00
Excelsior BAUH4 R$458.492.000,00
Padtec PDTC3 R$493.451.000,00
Helbor HBOR3 R$1.105.341.000,00
Amazonia BAZA3 R$1.171.016.000,00
Inepar INEP4 R$483.605.000,00
Getninjas NINJ3 R$1.035.632.000,00
Le Lis Blanc LLIS3 R$300.879.000,00
Metalfrio FRIO3 R$267.021.000,00
Dados de 29/10/2021

Investindo em ações na prática

Agora que você já sabe o que são as Microcaps e como elas se diferenciam das Small Caps, pode começar a se preparar para investir em ações, não é mesmo?

Na Clear, por exemplo, você pode iniciar seus investimentos na Bolsa de Valores sem pagar taxa de corretagem ou de custódia. Com a gente, você pode descobrir qual é o seu perfil de investimentos, e escolher a plataforma mais adequada para suas operações.

Além disso, nosso Home Broker, o Clear PRO, é muito intuitivo –inclusive, você pode conferir, neste vídeo abaixo, como é fácil investir através dele:

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  1. Finalize a operação: assim que a contraparte aceite receber de você, a sua operação será finalizada.

Nós preparamos um conteúdo com todos os detalhes que você precisa saber sobre o Clear PRO:

📘 Home Broker: entenda o que é e como utilizá-lo para investir na Bolsa

Enfim, seja para investir em Microcaps, Small Caps, Blue Chips ou qualquer outro tipo de ação, pode contar com a gente! Estamos aqui para ajudar a expandir seus ganhos na Bolsa.

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