Existem algumas ferramentas e indicadores que são indispensáveis para operadores de day trade que desejam ser mais assertivos. Um desses recursos é o indicador estocástico.
Esse indicador estatístico permite analisar tendências do mercado com mais facilidade e dá mais segurança na tomada de decisões. Junto a outros indicadores, o estocástico ajuda a prever movimentos do mercado e minimizar os riscos da alta volatilidade das ações.
Quer entender sua importância e como ler esse indicador no day trade? Continue a leitura! 👇
O que é estocástico?
O Oscilador Estocástico, ou só estocástico, mostra a relação entre o valor de fechamento de uma ação, com suas cotações máximas e mínimas dentro de um período.
Com base nesses dados, este indicador fornece ao trader ou investidor um número de 0 a 100. Quando o operador analisa esse número fornecido, ele pode identificar que determinado ativo está sobrecomprado ou sobrevendido.
E o que isso significa? 🤔 Vamos lá:
Quando o movimento de baixa (força vendedora) ou alta (força compradora) foi excessivo, dizemos que tal ativo está sobrevendido ou sobrecomprado.
O indicador estocástico é composto por duas curvas, a Curva %K e a Curva %D.
A Curva %K é dada pelo resultado de se dividir o preço de fechamento do ativo pelo preço mínimo no período, pela diferença entre o maior e o menor preço observado na análise. A equação é a seguinte:
%K = (preço de fechamento – menor mínima) / (maior alta – menor mínima) X 100.
Já a Curva %D é a mediana móvel simples da curva %K dentro do período de três dias.
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Origem do indicador estocástico
O indicador estocástico foi criado por George C. Lane, membro de um grupo de traders de Chicago, durante a década de 1950.
George C. Lane foi fundador da escola de investimentos Investiment Educators Inc., em Watseka, no estado de Illinois (EUA). Foi nessa escola que ele promoveu e disseminou o uso do indicador estocástico.
Importância do estocástico na análise técnica
O indicador estocástico é essencial dentro da análise técnica e todo trader deve conhecer e usar essa ferramenta.
Isso porque ele exibe a relação, em percentuais, de um ativo de renda variável em comparação com seu maior e menor preço. As linhas formadas pelas curvas %K e %D oscilam em uma escala vertical que varia de 0 a 100.
O oscilador estocástico também é importante na análise técnica por mostrar possíveis oportunidades de entrada para traders e investidores. Oportunidades tanto para a compra quanto para a venda de ações. 💸
Confira alguns indicadores básicos do estocástico que apontam oportunidades de entrada:
- Acima de 80 é clara indicação de que o ativo está sobrecomprado e a indicação é para venda da ação;
- Quando o indicador apresenta um número abaixo de 20 temos uma ótima oportunidade de entrada. Pois o indicador aponta que o ativo está sobrevendido e com tendência para alta dos preços;
- Quando a Curva %K cruza a Curva %D no gráfico de análise, temos uma oportunidade de compra pois a tendência para o ativo é de alta. Quando inverso acontecer, o cenário é para uma tendência de queda e a recomendação é vender a ação;
- Se a linha da Curva K estiver acima de 50 a tendência é de alta nos preços e, portanto, a recomendação é para compra. Se estiver abaixo, então a recomendação é vender o ativo.
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Versões do estocástico e como utilizá-las
O oscilador estocástico é dividido em três versões que devem ser conhecidas por qualquer operador interessado em usar o indicador em suas estratégias, são eles:
- Estocástico Lento;
- Estocástico Rápido;
- Estocástico Pleno.
O Estocástico Lento tem como característica principal indicar um movimento suavizado no gráfico, dentro de uma média móvel de 3 dias. Isso faz com que ele seja o indicador que dá menos sinais de entrada.
O Estocástico Rápido é totalmente o contrário da versão lenta do indicador. Por isso, ele é o mais tradicional no mercado e o “queridinho” de quem opera se orientador por este indicador. Afinal, ele dá muitos sinais de entrada e de saída nas ações.
Para operações de day trade, o indicador estocástico rápido é o mais recomendado. 💡
O Estocástico Pleno é compreendido como um meio termo entre o lento e o rápido. Pois, com ele o operador consegue configurar a suavização dos movimentos do ativo, para baixo e para cima, de forma que atenda suas necessidades.
Também é possível fazer o mesmo com as outras duas versões do indicador. Basta definir o que ele deseja analisar no gráfico e configurar o estocástico de acordo com essa necessidade.
Como analisar o indicador estocástico no day trade?
Como já dissemos, esse indicador serve para orientar o estudo e identificar se um ativo está sobrevendido ou sobrecomprado.
E como identificar essa informação no gráfico?
Simples! Quanto mais próximo de 0 estiver o indicador estocástico, a probabilidade de o ativo estar sobrevendido é maior. E quanto mais perto de 100 estiver o indicador estocástico, maior a probabilidade do ativo estar sobrecomprado.
Ficou claro? A seguir, veja algumas dicas para montar uma estratégia com este indicador!
Dicas para montar uma estratégia de negociação com o indicador estocástico
Existem três formas com as quais o trader e o investidor podem usar o indicador estocástico para operar no mercado.
Análise de Divergência
Divergências ocorrem quando existe um desacordo entre a direção do movimento de preços do ativo e a direção do movimento do indicador estocástico. Ela pode ser de alta ou de baixa.
De alta quando o preço apresenta tendência de baixa e o oscilador de alta. E baixa quando acontece o contrário, tendência no preço para alta e oscilador para baixa.
Operar com ativos sobrecomprados e sobrevendidos
A operação com ativos sobrecomprados e sobrevendidos é muito simples. Basicamente, quando o nível do oscilador estocástico alcançar ou passar 80 a recomendação é vender as ações.
Quando o oscilador estiver em 20 ou abaixo, a recomendação é que ele compre mais da ação.
Cruzamento das linhas K e D
Nessa estratégia, quando a curva K cruza a D para baixo no oscilador estocástico, temos uma clara oportunidade de venda das ações. Quando a curva K cruza para cima a curva D temos uma oportunidade de compra de ações muito interessante.
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Conclusão
Aprendeu o que é o indicador estocástico e como ele pode te ajudar nas operações de trade e investimentos no mercado financeiro?
Sem dúvidas, o oscilador estocástico é uma ferramenta muito útil para dar maior facilidade na análise técnica do mercado. Desse modo, é possível tornar a tomada de decisões mais fácil e assertiva.
Apesar disso, é sempre bom enriquecer o seu conhecimento sobre o mercado e contar com boas ferramentas de apoio. Na Clear, você tem a ajuda de uma Personal Trader capaz de enviar dicas personalizadas e avisos durante o pregão. Para utilizá-la, basta abrir sua conta.
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