Se você já é um trader, provavelmente já ouviu falar dos padrões de candlestick. Se deseja se tornar um, um grande passo é se familiarizar com o termo e entender o que é candlestick para potencializar sua estratégia de investimentos.
Candlestick é uma representação gráfica que pode ajudar os traders a visualizar todos os pontos de entrada e saída de um ativo, identificando tendências sobre ele. 📈
Portanto, o gráfico de candlestick pode ser uma ferramenta importante para a tomada de decisão desses profissionais.
Continue lendo e aprenda tudo sobre o assunto! 👇
O que é candlestick?
Candlestick é um instrumento utilizado na análise gráfica de ativos de renda variável, como ações e minicontratos. Trata-se de um gráfico que representa o preço de um ativo em um determinado período de tempo.
O gráfico de candlestick ajuda o trader a visualizar todos os pontos de entrada e saída de um ativo. Assim, ele é capaz de identificar tendências sobre o ativo — se ele está em alta ou em baixa.
Candlestick é um termo em inglês que significa candelabro. Isso se deve ao formato do gráfico de preço dos ativos que lembra uma vela, ou um candelabro.
Essa ferramenta pode ser muito útil tanto para os traders que realizam Day Trade quanto para aqueles que fazem Swing Trade.
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Como surgiu o gráfico de candlestick?
Essa técnica surgiu no século XVIII, no Japão. Nessa época, o arroz era a commodity mais importante no país. Com isso, os fazendeiros enviavam sacas do produto para diferentes regiões.
Em troca, recebiam títulos representativos de valor, que funcionavam como um documento que garantia o direito de ser vendido a qualquer momento nas bolsas de arroz. Ou seja, funcionava mais ou menos como um contrato futuro de arroz.
Para acompanhar os preços desses contratos futuros de arroz, os japoneses desenvolveram esse método de análise técnica. Munehisa Honma é conhecido como o pioneiro na utilização do candlestick — atribui-se a ele 100 trades consecutivos de sucesso.
A popularização da técnica no ocidente aconteceu, principalmente, na década de 1980 quando o americano Steve Nison, investidor de Wall Street, percebeu que a técnica poderia ser utilizada para analisar ativos como ações, contratos futuros e moedas. Ele publicou o livro chamado “Japanese Candlestick Charting Techniques” sobre os padrões candlesticks e como eles podem ser aplicados.
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Como funciona um candlestick?
De modo geral, um candlestick é formado por um corpo —geralmente, representado por um retângulo no gráfico — e suas sombras — que são suas extremidades inferior e superior.
Se um candlestick é positivo, terá seu corpo com lado inferior correspondente ao preço de abertura e superior ao fechamento. As suas sombras de extremidades superior e inferior representam a cotação máximo e mínima de fechamento, respectivamente.
Em um candlestick negativo, ocorrerá o contrário. Seu lado inferior será o preço de fechamento e o superior o de abertura. Já as sombras terão o mesmo significado de máxima e mínima.
Veja o exemplo abaixo:
Como interpretar um gráfico de candlestick?
Agora que você aprendeu o que é candlestick e como ele funciona, vamos entender algumas de suas características a fim de potencializar sua interpretação durante a análise técnica. Desse modo, é possível analisar o gráfico com mais precisão e distinguir os seus elementos.
Período
Primeiro, é preciso saber que cada candle representa o que aconteceu com o preço de uma ação em um determinado período.
Normalmente, esse intervalo de tempo é você quem determina. Pode ser 1 minuto, 10 minutos, 1 semana, 6 meses ou 1 ano. Tudo dependerá da sua estratégia e do que você está analisando.
Formato do Candlestick
O formato contém os valores dos preços que a ação atingiu durante o período que está sendo analisado. São os preços de:
- Abertura: preço pelo qual foi fechado o primeiro negócio do período;
- Fechamento: preço pelo qual foi fechado o último negócio do período;
- Máximo: maior preço negociado no período;
- Mínimo: menor preço negociado no período.
Cor
A cor do candlestick também é um elemento importante, pois determina se ele é um candle de alta ou de baixa.
Se o preço de fechamento está abaixo do preço de abertura, então o preço da ação caiu durante o período. Isso significa que o candlestick será de baixa, na cor vermelha.
Se o preço de fechamento for maior que o preço de abertura, então o preço da ação subiu durante o período. Isso significa que o candlestick será de alta, na cor verde.
Por que utilizar candlestick em suas análises?
A análise gráfica dos padrões de candlesticks, junto a outras técnicas do mercado financeiro, podem ser grandes aliadas para os traders. Essa ferramenta pode indicar momentos importantes de compra ou venda de ativos e otimizar sua estratégia de investimentos. 💰
Com o gráfico de candlestick é possível identificar:
- Se um ativo está caindo;
- Se um ativo está subindo;
Ao identificar essa tendência, o trader consegue saber se é o momento de comprar ou vender esse ativo. Ou seja, a análise gráfica vai ajudá-lo nessa tomada de decisão.
Porém, tudo isso também dependerá da qualidade da análise. Por isso, é importante estudar sobre o assunto e buscar informações de modo a aperfeiçoar suas estratégias.
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5 principais padrões de candlestick
Existem diversos padrões de candlestick identificados e nomeados pelos analistas do mercado. Os padrões são indicadores importantes na hora de analisar o gráfico e ter sucesso nas suas estratégias. Conheça os principais:
1. Candle Martelo
O candle martelo é uma representação gráfica capaz de indicar um movimento de reversão de preços no mercado. Geralmente, ele sugere uma reversão de tendência, seja ela de alta para baixa, ou o contrário.
2. Martelo Invertido
O martelo invertido acontece de forma inversa ao candle martelo. Ele é um padrão gráfico que lembra muito um martelo virado de cabeça para baixo, apresentando pouca ou nenhuma sombra inferior.
3. Doji
Doji é um padrão de candlestick conhecido por não apresentar um corpo na figura gráfica. Isso demonstra uma indefinição do mercado e acontece porque o ativo teve seu preço de fechamento muito próximo ao de abertura. Normalmente, ele sinaliza que pode haver uma alteração de tendência no ativo que vem a seguir dele.
4. Estrela cadente
A estrela cadente é o candle que mostra o oposto do candle martelo. Suas características incluem uma longa sombra superior e um corpo pequeno.
Esse candlestick mostra que a pressão compradora está perdendo a sua força nas transações de um ativo. Logo, os traders devem ficar atentos, pois ele anuncia que virá uma tendência de baixa nos preços do ativo. ⚠️
5. Engolfo
O engolfo é um padrão de candle em que são analisados dois candlesticks de cores diferentes em sequência. O primeiro é um candle com corpo menor que o segundo.
O engolfo pode ser tanto de alta quanto de baixa. Isso dependerá do local no qual ele será formado e também da cor do segundo candle.
👉Engolfo de baixa: saiba tudo sobre esse padrão de reversão
Como utilizar o candlestick no day trade?
Se você se interessou por esse método de análise gráfica, é possível começar a aplicar na sua estratégia de investimentos. Mas, tenha em mente que, assim como todos os tipos de análise, ela demanda experiência e conhecimento.
Nas primeiras tentativas, é possível que você tome decisões que são pouco precisas e que conduzam a erros devido à falta de prática e informações. Uma dica é começar analisando gráficos do passado. Como exercício prático, analise ativos com datas passadas e veja se conseguiu identificar a tendência corretamente.
Essa é uma boa maneira de treinar seus conhecimentos sem arriscar seu capital em tomadas de decisões em cima das primeiras análises.
Agora que você aprendeu o que é candlestick, seus principais padrões e como ele funciona, comece aplicando nas suas análises e desenvolvendo seus conhecimentos sobre o tema. Não se esqueça que você também pode contar com uma Personal Trader.
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