Você sabe como identificar um engolfo de baixa em um gráfico de candlestick? 🤔
Esse é um conhecimento que pode fazer a diferença entre uma operação com lucro e outra com prejuízo no mercado de renda variável.
Um candlestick trata-se de um padrão gráfico formado por duas velas (candles) que indica uma possível reversão de uma tendência de alta.
Assim como outros sinais emitidos pelo gráfico de preços em uma análise técnica, o engolfo de baixa não prevê o futuro. Ou seja, ele apenas sinaliza qual a maior probabilidade do que deve acontecer. Então, o trader ou investidor, deve considerar outros elementos antes de tomar qualquer decisão, mas esse é um daqueles que não podem ficar de fora da estratégia.
Quer saber como ocorre a formação do engolfo de baixa e quando considerá-lo em decisões sobre investimentos? Acompanhe este artigo e saiba mais! 😉
Afinal, o que é um engolfo?
Engolfo é um padrão gráfico utilizado na análise técnica que é formado por dois candles de cores diferentes, o primeiro menor e o segundo maior. Um engolfo pode ser de baixa ou de alta, dependendo de onde a formação aparece e da cor do segundo candle.
Para ser um engolfo de baixa, o segundo candle (maior que o primeiro) precisa ser negativo (vermelho ou preto). Para ser um engolfo de alta, precisa ser positivo (verde ou branco).
Candles são as velas do gráfico de candlestick (candelabro), o gráfico mais utilizado por traders profissionais para analisar ativos de renda variável.
Cada vela representa um período de tempo, que pode ser minuto, dia, semana ou mês. Juntas, elas formam os gráficos e seus movimentos — que em última análise refletem as decisões de todos os operadores do mercado.
Se no final do pregão da Bolsa de Valores o candle de determinado ativo ficou verde, significa que o preço de fechamento foi maior que o de abertura. Ou seja, o ativo se valorizou ao longo do dia. Se o candle ficou vermelho, ocorreu o contrário: o ativo caiu de preço ao longo daquele dia.
Sendo assim, o engolfo é a união de dois candles de cores e tamanhos diferentes, no qual o corpo do segundo candle “engolfa” (“engole”) o corpo do primeiro.
O que é o Engolfo de Baixa?
Engolfo de baixa é um padrão gráfico que sinaliza a reversão de uma tendência de alta de preço de um ativo para um movimento de baixa. Em inglês, ele é chamado de bearish engulfing.
A formação do engolfo de baixa pode indicar o fim de um movimento altista e a reversão para uma tendência de baixa.
Para entender melhor, tenha em mente que um ativo está em tendência de alta quando cria movimentos nos quais as velas formam topos e fundos ascendentes. Ao traçar uma linha ligando os fundos, a inclinação fica evidente e fácil de visualizar.
Para identificar um engolfo de baixa no gráfico, são necessários dois candles de tamanhos e cores diferentes. O primeiro é menor e tem fechamento positivo, e o segundo necessariamente precisa ser maior que o primeiro e ter fechamento negativo.
O tamanho da primeira vela não é tão importante na sua análise. Ela pode ser média ou pequena, mas não pode ser um doji — padrão de candle praticamente sem corpo definido.
Esse padrão quer dizer que a força compradora até apareceu no início, mas perdeu força no decorrer do tempo.
Mesmo que a abertura tenha sido positiva, os vendedores apareceram em maior número e puxaram o preço para baixo, fechando o candle abaixo da abertura do anterior. Assim que o corpo do segundo candle “engolfa” o do primeiro, está formado o sinal.
Em resumo, o engolfo de baixa pode ser entendido da seguinte forma:
- Primeiro candle positivo (corpo menor): última demonstração de força do lado comprador;
- Segundo candle negativo (corpo maior): abertura pode até ser acima do fechamento anterior, mas a pressão vendedora aumenta no decorrer do período e empurra o preço para baixo.
O resultado disso pode ser a inversão de uma tendência de alta. No entanto, por ser um padrão de média confiabilidade, o engolfo de baixa carece da confirmação de outros elementos.
Em outras palavras, ele faz parte da análise de ativos, mas não isoladamente.
É sobre isso que vamos falar na sequência.
Principais características e aspectos do engolfo de baixa
Assim como outros padrões gráficos que se formam através dos candles, o engolfo de baixa deve ser analisado em conjunto com outros sinais. 🔍
Quando surge em longas tendências de alta, o sinal tem peso maior e, geralmente, indica exaustão do movimento. Porém, como trata-se de uma formação de confiabilidade média, é fundamental apostar em elementos complementares na análise de modo a evitar uma leitura errada do contexto de mercado.
Sabendo disso, confira as principais características do engolfo de baixa:
- Surge após um movimento de tendência de alta;
- É composto por dois candles de cores e tamanhos diferentes;
- O primeiro candle é de alta (verde ou branco), mas de corpo pequeno;
- O segundo candle é de baixa (vermelho ou preto), mas de corpo grande;
- O corpo do segundo candle precisa encobrir o corpo do primeiro;
- As sombras podem ser desconsideradas.
👉 Leia também: Candle martelo: o que é e como interpretá-lo | Master Clear
Exemplo de como funciona o engolfo de baixa
Para entender, na prática, o que explicamos até aqui, vamos a um exemplo sobre o engolfo de baixa. 👩🏫
Imagine um ativo em tendência de alta em que os preços estão se movendo em zigue-zague, mas sempre para cima. 📈
Entusiasmados com a escalada do papel, mais investidores ou traders entram na ponta compradora, elevando ainda mais os preços. Em determinado momento, o rali começa a perder fôlego e alguns profissionais decidem pegar os lucros e garantir o ganho de capital.
De repente, surge próximo a uma área de resistência um engolfo de baixa, ou seja, um pequeno candle positivo engolido por um grande candle negativo.
O segundo candle não encobriu apenas o primeiro, mas outros dois candles anteriores. O volume está alto, indicando que a reversão pode ser real e imediata.
Nos candles seguintes, o sinal se confirma e o papel começa cair. Quanto mais se desvaloriza, mais investidores pesam a ponta vendedora. Segue assim em uma longa tendência de baixa até que a direção se reverta novamente.
Este exemplo mostra como o comportamento das pessoas influenciam os sinais gráficos e, também, como os sinais gráficos influenciam o comportamento das pessoas.
Entenda a importância do stop nas operações
Em estratégias de curto prazo focadas nos movimentos de preço, o stop é uma ferramenta muito útil para o trader.
Trata-se de uma ordem de encerramento automático disponível nas plataformas das corretoras, que pode ser configurada a critério do usuário.
Para evitar perdas, usa-se o stop loss, e para realizar ganhos, o stop gain. O stop pode salvar um investimento (ou parte dele), principalmente, quando os preços não se movem na direção esperada pelo trader.
Basicamente, ele é um limitador de prejuízos, como um paraquedas. 🪂
Afinal, ninguém sabe exatamente como os ativos irão performar. O futuro é constantemente precificado no presente, com base nas expectativas do mercado financeiro, que mudam o tempo todo.
Mesmo que vários sinais apontem para uma mesma direção, segui-los é uma estratégia especulativa que necessita de um bom posicionamento de stop.
Veja também:
Quais as limitações do engolfo de baixa?
O engolfo de baixa é um padrão gráfico de confiabilidade média, portanto, apresenta as suas limitações.
Nesse sentido, o sinal de reversão de tendência precisa ser analisado em conjunto com outros elementos que potencializam suas probabilidades.
A análise técnica, também chamada de análise gráfica, possui diversas ferramentas que podem ser combinadas, de acordo com a estratégia de cada trader ou investidor.
Além da formação dos padrões gráficos, muitos operadores usam indicadores para confirmar ou não uma determinada mudança de direção. Desse modo, quanto mais elementos, mais robusta a análise e melhores as possibilidades de acerto de uma operação. Porém, tenha cuidado: o acúmulo de ferramentas pode confundir o trader.
Alguns indicadores usados por analistas na leitura e interpretação dos gráficos são:
- Médias móveis;
- Bandas de bollinger;
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence).
3 fatores que potencializam a inversão do engolfo de baixa
Além dos indicadores que citamos anteriormente, há outros fatores que podem fortalecer ou enfraquecer um engolfo de baixa.
É sobre eles que vamos falar agora. 👇
Corpo do segundo candle encobre mais de um candle anterior
O engolfo de baixa, como vimos, é formado por duas velas, sendo a primeira menor com fechamento positivo e a segunda maior com fechamento negativo.
O preço de abertura da segunda vela pode ser no mesmo nível ou acima do preço de abertura da primeira.
Durante o período de formação do candle — que pode ser minuto, hora, dia ou mês — a força vendedora puxa o preço para baixo. Quando o corpo do segundo candle encobre não apenas a primeira vela, mas outras velas anteriores, temos uma probabilidade maior de reversão da tendência de alta.
Portanto, isso significa que os vendedores estão com muito apetite no mercado e isso estimula compradores a reverem suas posições.
Volume alto no segundo candle
O volume também potencializa a força do sinal. Se ele está alto, quer dizer que muitos investidores estão interessados em negociar o papel naquela faixa de preço.
Como o engolfo de baixa sinaliza o fim de uma tendência de alta, um volume alto indica que muitos traders interpretaram o mesmo sinal e estão tomando decisões parecidas.
Se mais investidores se posicionarem na ponta vendedora, o movimento ganha mais força, potencializando a formação do padrão.
Formação do engolfo de baixa próximo a uma área de resistência
Linhas de suporte e resistência são importantes elementos da análise gráfica que ajudam investidores a entenderem dentro de que faixa de preços um ativo está se movimentando.
Suporte é a linha inferior, que funciona como se fosse o piso. Ao chegar na região de suporte, os preços geralmente param de cair e voltam a subir. Já a resistência é como se fosse o teto, em que os preços encostam na linha e tendem a voltar a cair.
Quando um engolfo de baixa é formado próximo a uma área de resistência (teto), as chances de reversão da tendência são maiores.
👉LTA e LTB: saiba a importância das linhas de tendência
Conclusão
Seja para o day trade, swing trader ou qualquer outra estratégia de investimentos, entender o que dizem os padrões gráficos é fundamental para o investidor de renda variável.
O engolfo de baixa é apenas um dos vários elementos que a análise técnica tem a oferecer.
Vale ressaltar que nenhuma análise será capaz de prever o futuro, mas os padrões refletem o comportamento das pessoas. E as pessoas têm comportamentos previsíveis.
Se os padrões se repetem, entendê-los aumentam suas chances de fazer boas operações e obter bons resultados. 💰
Portanto, estude com calma e conheça as teorias,indicadores e sinais que sustentam a análise gráfica.
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Agora que você sabe tudo sobre engolfo de baixa, é possível prever os momentos de reversão de tendência dos preços e encontrar boas oportunidades de lucrar com a especulação.
E aí, bora começar a investir? 🚀
