Você sabe o que é o gráfico Renko e como ele pode ser usado nas operações de day trade?
Todo trader e investidor, especialmente aqueles que realizam operações diárias, precisam conhecer e saber trabalhar com gráficos em suas análises. Dentre todos os gráficos usados em uma análise técnica, um dos mais conhecidos é o candlestick.
Embora o gráfico de velas seja excelente para analisar um ativo e formular estratégias, existe outro gráfico muito interessante para os day traders: o gráfico Renko, que pode entregar até 150% a mais de resultados nas estratégias de um operador.
Então, vamos aprender como usá-lo em suas operações? 👇
O que é o Gráfico Renko?
O Renko é um gráfico para análise e formulação de estratégias de day trading e investimentos da bolsa que se destaca no mercado. O gráfico renko trata-se de uma ferramenta para a análise de ativos na bolsa de valores de uma forma mais objetiva.
O Renko é um tipo de gráfico que desconsidera totalmente o volume de negociações do ativo e o tempo. Diferente de outros tipos de gráfico na análise técnica de ativos, o gráfico renko considera única e exclusivamente a variação do preço dos ativos analisados.
Graficamente, o gráfico renko não possui sombras, pavios… Nada disso.
Inclusive, a forma em que o Renko é demonstrado graficamente mais parece blocos de tijolos. Cada um desses tijolos também é chamado de “pips” ou “pontos” e marca o preço do ativo em cada momento da análise.
O termo Renko vem da palavra “Renga”, que significa tijolo na língua japonesa. Hoje, o gráfico renko é um dos mais utilizados por traders, principalmente aqueles que trabalham com day trade.
Como funciona o Gráfico Renko?
O gráfico Renko é um dos gráficos mais simples em seu funcionamento e uso em uma plataforma.
A primeira coisa que todo trader precisa compreender são as cores utilizadas no gráfico. Nesse quesito, o Renko é bem parecido com o gráfico de velas, a cor verde nos tijolos reflete altas dos preços e a vermelha reflete queda no valor do ativo.
No gráfico Renko também é possível identificar a existência de tijolos pretos em alguns pontos. Eles funcionam como demonstrativos de gaps de alta ou de baixa no preço da ação analisada.
Na plataforma, é preciso primeiro estabelecer o número de pips por tijolo no gráfico Renko. A estruturação com que cada tijolo vai aparecer dependerá do momento em que o ativo alcançar uma variação estabelecida na mínima ou na máxima dos tijolos anteriores do gráfico.
Quando o preço de um ativo simplesmente anda de lado ele não gera nenhuma caixa no gráfico renko.
Saiba mais sobre os gráficos no trading no vídeo abaixo:
Como calcular os pips ou pontos no gráfico Renko
A matemática para fazer o cálculo de pips ou pontos no gráfico Renko é muito mais simples que em outros tipos de gráficos, como o candlestick. O trader só precisa saber o que é o tick, que nada mais é do que a menor variação no preço de cada ativo analisado no gráfico.
Então, para calcular o tamanho do Renko “tijolo” no gráfico temos o seguinte:
Tamanho do Renko = (Número que antecede o R x Tick do ativo) – Tick do Ativo
Vamos para um exemplo de Renko para o dólar, cujo tick é 0,5 pontos.
Um gráfico de 40R do dólar terá cada um de seus tijolos com o tamanho de 19,5. No cálculo temos o seguinte:
Tamanho do Renko = (40 x 0,5) – 0,5 = 20 – 0,5 = 19,5
Pronto, agora você sabe como fazer o cálculo do tamanho dos tijolos no gráfico Renko.
Qual a diferença entre Candle e Renko?
Visualmente, o gráfico de candles e o Renko são muito parecidos. As velas são bem semelhantes aos tijolos, mas suas similaridades param por aí.
As diferenças entre o gráfico de velas (candlestick) e o gráfico Renko vão muito além do fato de que o Renko é um gráfico atemporal, que não considera nem o tempo e nem o volume de negociações do ativo em sua análise e apresentação.
O gráfico de velas apresenta candles que podem variar de tamanho e não apenas de tendência. Além disso, o gráfico candlestick é temporal, pois leva em consideração a variação do valor do ativo analisado em relação a um determinado período de tempo. A cada intervalo de tempo alcançado um novo candle com a oscilação do preço do ativo aparece no gráfico.
Já no gráfico Renko, as caixas ou tijolos sempre terão o mesmo tamanho ao longo do gráfico. Você nunca verá um gráfico Renko com um bloco maior do que o outro. A análise do trader sempre será feita pela posição do tijolo ao longo do gráfico.
Outra diferença entre o candlestick e o Renko é que neste o volume de negociações do ativo analisado é totalmente descartado. Isso porque o volume de negociação de um ativo não impacta de modo algum no surgimento dos tijolos.
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Como interpretar o gráfico Renko no trading?
Ao fazer a leitura e interpretação do gráfico Renko, é essencial que o trader tenha em mente a principal função deste gráfico: analisar as tendências de mercado de um determinado ativo.
Para essa função o gráfico Renko é simplesmente perfeito. O trader consegue facilmente identificar o movimento dos preços e os pontos onde a reversão de uma tendência aconteceu.
A mudança de cor das caixas neste gráfico também pode indicar a reversão de tendência nos preços do ativo. O Renko também permite que o trader identifique onde estão os topos e fundos no gráfico.
Combinado com outros indicadores, o gráfico renko permite identificar os pontos de esgotamento de uma tendência do mercado. Ou seja, quando uma tendência de alta se esgota e começa a cair e vice-versa.
Osciladores e indicadores de tendência do gráfico Renko
Existem alguns indicadores e osciladores de tendência que podem ser utilizados no gráfico Renko. São eles:
IFR
O IFR é um oscilador que serve para identificar ativos que estão com seus preços sobre comprados ou sobre vendidos.
Ao utilizar as orientações do IFR, o trader pode operar contra a tendência de preços do mercado. Dependendo da situação, realizar este tipo de operações é bem vantajoso e lucrativo.
MACD
O Moving Average Convergence/Divergence, ou simplesmente MACD, é muito usado para fazer o acompanhamento das tendências do mercado. Ele utiliza uma média longa (exponencial de 26 dias do preço do ativo), uma média curta (exponencial de 12 dias do preço) e uma linha de sinalização com média exponencial de 9 dias dos preços do ativo.
Se o indicador MACD for maior que zero temos uma possível tendência de alta. Do contrário, então o indicador aponta para uma possível tendência de queda.
Estocástico
O estocástico é um oscilador utilizado para identificar se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. Ele funciona da seguinte maneira:
- Quando o ativo fica acima do indicador 80 ele está sobrecomprado;
- Se está abaixo de 20, então o ativo está sobrevendido.
Quando um ativo está sobrecomprado, temos uma boa oportunidade de venda do ativo. Se ele está sobrevendido, temos uma excelente oportunidade de compra.
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Vantagens e desvantagens do Gráfico Renko
O gráfico Renko confere diversas vantagens e desvantagens para traders que desejam utilizar este gráfico em suas análises e operações na bolsa.
Vantagens
- Facilita a análise de tendências e automatiza ordens como o stop de ações;
- Traz maior objetividade para encontrar os melhores momentos de entrada no trade;
- Ajuda o trader a focar a atenção na variação dos preços do ativo, independente da base histórica;
- Ajuda na tomada de decisões mais assertivas, seguindo a estratégia de investimentos que o trader adota;
- Reduz o ruído do mercado na ótica e análise do trader, diminuindo o risco de erros por ações mais emocionais.
Desvantagens
- O trader deve escolher bem o tamanho do gráfico renko, precisando sempre considerar a volatilidade do ativo;
- Pode causar certos momentos de ansiedade e tensão enquanto um novo tijolo se forma no gráfico;
- Traz menores detalhes em relação a oscilação de preços comparados aos candlesticks;
- Mais indicado para operações de curto prazo (day trade);
- A entrada do trader na operação pode ter alguma imprecisão conforme a quantidade de tijolos que seguem a mesma direção.
Como operar usando Renko?
O principal sinal que é produzido pelo gráfico Renko para o trader é a mudança da cor do tijolo. Afinal, ela é que indica a mudança provável do mercado, se de alta ou de queda.
A partir daí o trader pode e deve usar o gráfico renko combinado a indicadores e osciladores que apresentamos acima para tomar suas decisões. Assim, é possível entrar ou sair de uma ação, índice ou qualquer outra classe de ativo com maior assertividade.🎯
Agora que você já sabe o que é o gráfico Renko e como usar ele nas suas operações de day trade, é hora de colocar a mão na massa e aplicar esse conhecimento para ganhar mais dinheiro.
Bora pra cima! 🚀
