Investir em bolsas mundiais tende a ser um caminho natural para investidores que têm cada vez mais interesse na atratividade da renda variável, e que têm a opção de aplicar seu dinheiro em ativos no exterior.
Essa estratégia costuma ser utilizada por investidores que buscam ampliar e diversificar seu portfólio através da exposição ao mercado exterior.
Além disso, a Bolsas de Valores internacionais configuram uma opção de investimento que permite adquirir papéis que não são negociados na Bolsa de Valores brasileira.
Vivemos em uma economia mais globalizada do que nunca. Assim, o que ocorre nos mais importantes pregões das bolsas de valores do mundo indica uma tendência que pode se repetir por aqui.
Por exemplo, com a pandemia do coronavírus, todas as bolsas mundiais registraram quedas, mesmo que os países estivessem enfrentando o problema com diferentes intensidades.
Assim, antes de investir, é importante entender como é o funcionamento das Bolsas de Valores ao redor do mundo, principalmente no que diz respeito às características como: reputação no mercado, impacto global e ativos negociados.
Neste artigo, te contaremos quais são as principais bolsas de valores do mundo e como acompanhar os índices mundiais. Vamos lá? 👇
O que são Bolsas de Valores?
As Bolsas de Valores são ambientes dinâmicos onde são registrados e negociados diversos tipos de ativos financeiros, como: ações, commodities, títulos, contratos futuros, criptomoedas, entre outros.
No entanto, as ações são os ativos mais conhecidos, visto que oferecem acesso às empresas consolidadas ou com potencial de crescimento no mercado e compõem os índices mundiais de suas respectivas Bolsas.
Ao permitir a negociação de diversos ativos, as Bolsas de Valores apresentam grande importância no mercado financeiro, por conectar investidores (individuais e institucionais) e empresas em um único ambiente.
Para o investidor, a Bolsa representa a chance de se associar a grandes empresas. Ou seja, é muito mais do que a simples possibilidade de ter uma rentabilidade bem acima do proporcionado pela renda fixa.
Já para as empresas de capital aberto, é a possibilidade de vender suas ações para captar recursos, que podem ser utilizados em seus negócios e para continuar crescendo.
Bolsas mundiais: qual sua importância para o mercado brasileiro?
O mercado brasileiro ainda depende muito dos investimentos estrangeiros, logo, os índices das bolsas mundiais podem nos indicar duas coisas:
- O nível de otimismo geral das pessoas investidoras (do país, do continente e do mundo) sobre a economia;
- O interesse dessas pessoas em apostar no mercado brasileiro.
Em um cenário de queda, estagnação ou sutil alta nas bolsas mundiais, pode ocorrer um pessimismo generalizado, uma venda de posições e um efeito manada — que também incluiria queda nas ações brasileiras.
Assim, poderia ocorrer migração do interesse de pessoas que investem em diferentes Bolsas de Valores no mundo para mercados emergentes, como o Brasil. Isso geraria uma alta no índice Ibovespa.
Essas são apenas hipóteses para demonstrar a influência que a flutuação nos preços de ações internacionais pode ter no mercado brasileiro.
É importante mencionar que, para interpretar e antecipar como o cenário das bolsas mundiais pode impactar o Brasil, é preciso analisar outros fatores, como políticas monetárias, taxa de câmbio, índices macroeconômicos e a situação político-econômica do país.
Resumindo, se os investidores estrangeiros acreditarem que é rentável e seguro comprar ações de empresas brasileiras, o Ibovespa tende a subir e os índices das bolsas mundiais podem nos dar alguma indicação nesse sentido.
O que são índices mundiais?
Índices mundiais são carteiras teóricas de ações das principais Bolsas de Valores do mundo, que representam o desempenho geral das ações negociadas naquela Bolsa.
Geralmente, os principais índices mundiais são compostos por ativos com maior volume de negociação na Bolsa em questão.
Por exemplo, no índice Ibovespa, as ações listadas correspondem a cerca de 80% do número de negócios e do volume financeiro da Bolsa. Ou seja, o índice apresenta um retrato fiel do desempenho da Bolsa de Valores brasileira.
A pontuação varia conforme o desempenho das ações. Quando a média das cotações sobe ou cai, o índice acompanha essa oscilação.
A seguir, confira quais são os principais índices mundiais das Bolsas de Valores internacionais:
Dow Jones
O Dow Jones, ou Dow Jones Industrial Average (DJIA), está entre os índices mundiais mais conhecidos, sendo muito comum nos noticiários econômicos.
Esta carteira de ações é composta pelas 30 maiores e mais importantes empresas dos Estados Unidos e, como você pode imaginar, elas são gigantes da economia mundial.
NASDAQ Composite
O índice NASDAQ Composite reúne mais de 3.300 ações listadas na bolsa eletrônica de NASDAQ, representadas principalmente por empresas no setor de tecnologia da informação.
S&P 500
O S&P 500, ou Standard and Poor’s 500, é composto pelas 500 maiores empresas do mundo, negociadas nas bolsas NYSE e NASDAQ.
É considerado o principal indicador de desempenho do mercado acionário global.
Ibovespa
O Ibovespa é o principal índice de desempenho das ações negociadas na Bolsa brasileira. Consiste em uma carteira teórica composta pelas 65 ações mais negociadas na B3, que correspondem a cerca de 80% do número de negócios e do volume financeiro do nosso mercado de capitais.
FTSE 100
O FTSE 100, ou Financial Times and Stock Exchange Group, é um índice que representa as 100 maiores empresas listadas na London Stock Exchange (LSE), a principal Bolsa de Londres.
Sua composição se dá por empresas que detêm 80% do valor de mercado de todas as ações negociadas LSE, como as blue chips, sendo elas londrinas ou não.
Nikkei 225
O Nikkei Stock Average, ou simplesmente Nikkei 225, é o principal índice da Bolsa de Valores de Tóquio, a Tokyo Stock Exchange (TSE).
Este índice reúne as 225 ações mais negociadas da Bolsa de Tóquio, contando com uma forte presença de empresas de tecnologia, cerca de 48% do total.
SZSE 100
O índice Shenzhen Stock Exchange, ou SZSE 100, representa o desempenho das 100 maiores empresas blue chips listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen, na China.
A Bolsa de Valores de Shenzhen é considerada uma das principais Bolsas de Valores na China continental.
Quais são as principais 5 bolsas mundiais?
Você acha que as bolsas mundiais são uma boa alternativa para seu perfil, mas não sabe por onde começar a investir? A gente dá uma forcinha!
Confira a lista de principais Bolsas de Valores do mundo:
- New York Stock Exchange (NYSE);
- Nasdaq Stock Market (NASDAQ);
- Euronext;
- Shanghai Stock Exchange (SSE);
- Japan Exchange Group (JPX).
Veja a seguir mais detalhes sobre cada uma das bolsas mundiais mencionadas, ordenadas pela capitalização de mercado (número utilizado para comparar a dimensão das Bolsas):
1. New York Stock Exchange (NYSE)
Dentre as bolsas mundiais, a New York Stock Exchange (NYSE) é a que possui maior capitalização de mercado atualmente, correspondendo a US$ 25 trilhões. Bastante, né?
Criada em 1792, a Bolsa de Valores de Nova York é a principal do mundo, reunindo cerca de 2.400 empresas de enorme dimensão, como: Alphabet Inc (Google), American Express, Boeing, Coca-Cola, Disney, entre outras.
Empresas de outros países também negociam na NYSE, inclusive algumas brasileiras, como Ambev, Itaú, Petrobras e Vale.
2. Nasdaq Stock Market (NASDAQ)
A Nasdaq é outra das bolsas mundiais que opera na cidade de Nova York. Criada em 1971, sua composição costuma abranger mais empresas de tecnologia em relação à NYSE.
Sua capitalização de mercado é de US$ 23 trilhões, contando com empresas com mais de 3.300 empresas listadas. Dentre elas, podemos citar: Apple, Alphabet (Google), Amazon, Johnson & Johnson, Meta, Mastercard, entre outras.
3. Euronext
A Bolsa Euronext tem sede em Amsterdã e opera, além da capital holandesa, os mercados de Bruxelas, Dublin, Lisboa, Londres, Oslo, Paris e Milão.
Sua composição abrange aproximadamente 1.900 empresas e seu valor de capitalização é de US$ 7 trilhões. Algumas empresas que negociam ações na Euronext são: Heineken, KPN, Philips, Carrefour, L’oreal, etc.
4. Shanghai Stock Exchange (SSE)
A Shanghai Stock Exchange (SSE) apresentou um enorme crescimento com abertura da economia chinesa nas últimas décadas. Assim, tornou-se uma das maiores do mundo em capitalização de mercado, com valor de US$ 6 trilhões.
Atualmente, ela conta com mais de 2.200 empresas listadas, incluindo: AgBank, Banco Industrial e Comercial da China (ICBC), Foshan Haitian Flavouring & Food Co e Ping An Insurance, entre outras.
Embora as empresas listadas pareçam pouco conhecidas, saiba que muitas delas também atuam mundialmente. A Foshan Haitian Flavouring, por exemplo, é a maior fabricante de molho de soja (shoyu) do mundo.
5. Japan Exchange Group
O Japan Exchange Group consiste em um grupo de Bolsa de Valores que possuem um valor de capitalização equivalente a US$ 5,6 trilhões.
O grupo desempenha importante papel na economia japonesa, abrangendo mais de 3.900 empresas listadas, desde as tradicionais até as mais inovadoras do mercado asiático.
Algumas dessas empresas são: Bank of Japan, Shinkin Central Bank, Techpoint,Inc. Omni-plus System Limited e YCP Holdings (Global) Limited.
Outras bolsas mundiais
Após conferir as principais bolsas mundiais, talvez você esteja se perguntando se existem outras alternativas para investir.
A resposta é sim, existem. Confira a seguir, outras bolsas internacionais de destaque no mercado financeiro e seus respectivos valores de capitalização de mercado:
- Tokyo Stock Exchange (Japão) – US$ 5 trilhões;
- Shenzhen Stock Exchange (China) – US$ 4,6 trilhões;
- London Stock Exchange (Reino Unido) – US$ 4,3 trilhões;
- National Stock Exchange of India (Índia) – US$ 3,989 trilhões;
- Hong Kong Stock Exchange (Hong Kong) -US$ 3,984 trilhões;
- Toronto Stock Exchange (Canadá) – US$ 4,2 trilhões
- Saudi Stock Exchange (Arábia Saudita) – US$ 2,9 trilhões;
- Frankfurt Stock Exchange (Alemanha) – US$ 2,2 trilhões;
- Taiwan Stock Exchange (Taiwan) – US$ 1,8 trilhões;
- Brasil, Bolsa, Balcão (B3) (Brasil) – US$ 900 bilhões.
Apesar de estar longe das primeiras posições no ranking das bolsas mundiais, a Bolsa de Valores brasileira (B3) é considerada a maior bolsa da América Latina.
Sem dúvidas, também é uma das bolsas mundiais para ficar de olho!
Vantagens de investir em bolsas mundiais
Se você está interessado em investir em bolsas mundiais, confira a seguir as principais vantagens associadas a este tipo de aplicação:
- Diversificação, que consiste em uma estratégia importante para diminuir os riscos;
- Acesso a moedas fortes de economias consolidadas;
- Possibilidade de se tornar acionista das gigantes e inovadoras empresas ao redor do mundo;
- Redução do Risco-Brasil, pois se a sua carteira possui apenas ativos de empresas brasileiras, o impacto de um cenário interno desfavorável nas suas finanças tende a ser grande.
Bolsas mundiais: como investir?
Para investir em bolsas mundiais, é preciso abrir uma conta em uma corretora internacional ou em uma corretora que ofereça opções de investir no mercado internacional.
Ao abrir sua conta na Clear, você tem acesso a plataformas modernas, que qualificam seus movimentos e oferecem as melhores oportunidades.
Após aberta a conta, você precisa transferir o dinheiro para ela e, então, pode começar a operar.
Em caso de corretoras internacionais, isso implica em custos extras e ter que lidar com possíveis políticas e regulamentações específicas de cada país.
Se você deseja investir em bolsas mundiais com a praticidade de uma corretora nacional, existem algumas opções oferecidas atualmente, como:
BDRs
Os chamados BDRs, ou Brazilian Depositary Receipts, são documentos que representam ações emitidas por empresas de outros países, mas negociadas no Brasil.
Este tipo de aplicação não possui isenção de Imposto de Renda. A alíquota é a mesma para as ações brasileiras, sendo: 20% sobre o lucro em operações de day trade e 15% sobre o lucro para as demais operações.
ETFs
Os ETFs, ou Exchange Traded Funds, são fundos que replicam índices de referência das Bolsas de Valores internacionais.
Por exemplo, o BOVA11 replica o desempenho do Ibovespa (IBOV), o principal índice da Bolsa de Valores brasileira.
Fundos internacionais
Você ainda pode optar pelos fundos de investimentos internacionais, carteiras teóricas compostas por ativos de fora do país.
A grande diferença neste tipo de aplicação é que você não escolhe em quais ações investirá, e sim um gestor financeiro qualificado.
👉 É importante lembrar que investir em BDRs, ETFs e fundos internacionais não é o mesmo que comprar ações individuais nas bolsas de valores internacionais.
Como acompanhar as bolsas mundiais em tempo real?
Acompanhar as bolsas mundiais em tempo real é muito fácil. Para achar o que você procura sobre as bolsas de valores no mundo e seus principais índices, basta uma rápida busca no Google.
Você também pode acompanhar a cotação de uma ação listada em uma dessas bolsas, basta digitar o “nome da empresa” + “stock” + “nome da Bolsa”.
Por exemplo: Digite “Apple” + “stock” + “NASDAQ” e, na própria página de resultados, aparecerá um box com várias informações sobre o ativo.
Além disso, você pode acompanhar as cotações, atualizadas em tempo real, no app da Clear. Com as plataformas da Clear, você acompanha as cotações de ações e investe na bolsa e em outros produtos financeiros.
A Clear possui a maior alavancagem do mercado. Dê o primeiro passo para conquistar sua liberdade financeira: abra sua conta! 😊
Conclusão
Conhecer as principais Bolsas de Valores do mundo e os principais índices consiste em uma estratégia importante para investidores que desejam diversificar suas aplicações e qualificar ainda mais a sua análise fundamentalista, aprendendo a identificar padrões com a observação de outros mercados.
Mas, e aí, você gostou de conhecer as bolsas mundiais e quer começar investindo em ativos internacionais no Brasil? É só abrir sua conta na Clear gratuitamente, a primeira corretora com taxa zero na corretagem.
